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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 355.00 | 35 753.00 | 3 603.00 | 39 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 947.00 | 170 281.00 | 193 666.00 | 363 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 155.00 | 206 034.00 | 346 122.00 | 552 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 832.00 | | 341 832.00 | 341 832.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 567 070.00 | | 567 070.00 | 567 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 760.00 | | 1 025 760.00 | 1 025 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 915.00 | 206 034.00 | 1 371 882.00 | 1 577 915.00 |
CU Autres participations | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
DH Report à nouveau | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
DL TOTAL (I) | 281 374.00 | | | 281 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 289.00 | | | 465 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 962.00 | | | 319 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 257.00 | | | 224 257.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 507.00 | | | 1 090 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 882.00 | | | 1 371 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 843.00 | | | 672 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 165.00 | | 2 432 165.00 | 2 432 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 165.00 | | 2 432 165.00 | 2 432 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 704.00 | | | -26 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 287.00 | | | 2 462 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 378.00 | | | 2 424 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 007.00 | 44 026.00 | | 162 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 614.00 | 2 138.00 | | 33 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 393.00 | 41 888.00 | | 128 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 962.00 | 319 962.00 | | 319 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 257.00 | 224 257.00 | | 224 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 289.00 | 47 625.00 | 416 977.00 | 465 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 592.00 | 356 592.00 | | 356 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 415.00 | 356 592.00 | 38 823.00 | 395 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 507.00 | 672 843.00 | 416 977.00 | 1 090 507.00 |