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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 355.00 | 33 614.00 | 5 741.00 | 39 355.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 110.00 | 128 393.00 | 230 717.00 | 359 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 771.00 | 162 007.00 | 310 764.00 | 472 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 638.00 | | 240 638.00 | 240 638.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 607 268.00 | | 607 268.00 | 607 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 287.00 | | 873 287.00 | 873 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 058.00 | 162 007.00 | 1 184 050.00 | 1 346 058.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
DH Report à nouveau | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
DL TOTAL (I) | 248 465.00 | | | 248 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 433.00 | | | 536 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 028.00 | | | 206 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
EA Autres dettes | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 586.00 | | | 935 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 050.00 | | | 1 184 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 523.00 | | | 469 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 666.00 | | 2 077 666.00 | 2 077 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 666.00 | | 2 077 666.00 | 2 077 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 148.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 829.00 | | | 2 115 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 359.00 | | | 2 073 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 660.00 | 45 148.00 | 4 800.00 | 121 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 662.00 | 2 952.00 | | 30 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997.00 | 42 196.00 | 4 800.00 | 90 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 433.00 | 70 370.00 | 445 168.00 | 536 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 419.00 | 265 419.00 | | 265 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 695.00 | 265 419.00 | 40 276.00 | 305 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 586.00 | 469 523.00 | 445 168.00 | 935 586.00 |