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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 764.00 | 34 544.00 | 14 220.00 | 48 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 744.00 | 38 044.00 | 19 700.00 | 57 744.00 |
BT Marchandises | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CF Disponibilités | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 980.00 | 38 044.00 | 124 936.00 | 162 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 454.00 | 62 099.00 | | 65 454.00 |
DH Report à nouveau | -23 361.00 | | | -23 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 361.00 | 3 356.00 | | -23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 42 643.00 | 66 004.00 | | 42 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 189.00 | 22 510.00 | | 15 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 3 904.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 29 654.00 | | 32 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | 15 143.00 | | 34 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 293.00 | 71 211.00 | | 82 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 936.00 | 137 216.00 | | 124 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 293.00 | 64 818.00 | | 82 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 344.00 | | 3 400.00 | 54 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 864.00 | | 3 400.00 | 48 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 812.00 | 9 232.00 | | 28 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 812.00 | 9 232.00 | | 28 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 619.00 | 69 619.00 | 69 619.00 | 69 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |