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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 764.00 | 46 487.00 | 6 277.00 | 52 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 793.00 | 49 987.00 | 11 806.00 | 61 793.00 |
BT Marchandises | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
BZ Autres créances | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CF Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 438.00 | | 152 438.00 | 152 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 231.00 | 49 987.00 | 164 244.00 | 214 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 68 032.00 | 65 454.00 | | 68 032.00 |
DH Report à nouveau | | -23 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 875.00 | 25 939.00 | | -9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 58 708.00 | 68 582.00 | | 58 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 581.00 | 25 574.00 | | 31 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 3 881.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 845.00 | 20 204.00 | | 36 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 003.00 | 136 568.00 | | 37 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 536.00 | 186 228.00 | | 105 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 244.00 | 254 810.00 | | 164 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 536.00 | 186 228.00 | | 90 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 457.00 | 5 530.00 | | 44 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | 5 530.00 | | 44 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 626.00 | 15 626.00 | 15 000.00 | 30 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
VW T.V.A. | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 536.00 | 90 536.00 | 15 000.00 | 105 536.00 |