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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 664.00 | 50 989.00 | 14 675.00 | 65 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 693.00 | 54 489.00 | 20 204.00 | 74 693.00 |
BT Marchandises | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 106.00 | 352.00 | 19 755.00 | 20 106.00 |
CF Disponibilités | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 804.00 | 352.00 | 179 452.00 | 179 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 496.00 | 54 841.00 | 199 656.00 | 254 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
DH Report à nouveau | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 725.00 | -9 875.00 | | 52 725.00 |
DL TOTAL (I) | 111 432.00 | 58 708.00 | | 111 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 31 581.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 36 845.00 | | 34 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | 37 003.00 | | 38 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 223.00 | 105 536.00 | | 88 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 656.00 | 164 244.00 | | 199 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 987.00 | 4 502.00 | | 49 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 049.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 987.00 | 4 502.00 | | 49 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 987.00 | 4 502.00 | | 49 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 223.00 | 73 223.00 | 15 000.00 | 88 223.00 |