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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 309.00 | 60 522.00 | 37 787.00 | 98 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 075.00 | 61 178.00 | 39 897.00 | 101 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
060 Stock marchandises | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
072 Créances – Autres | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
084 Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
110 Total général Actif | 138 046.00 | 61 178.00 | 76 868.00 | 138 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 956.00 | | | 165 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487.00 | | | 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
252 Charges sociales | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 715.00 | | | 17 715.00 |