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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 106.00 | 74 749.00 | 39 357.00 | 114 106.00 |
040 Immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 262.00 | 74 749.00 | 41 513.00 | 116 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
060 Stock marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
072 Créances – Autres | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
084 Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
110 Total général Actif | 151 116.00 | 74 749.00 | 76 367.00 | 151 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
230 Autres produits | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108.00 | | | 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
252 Charges sociales | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
262 Autres charges | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 698.00 | | | 12 698.00 |