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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 811.00 | 66 914.00 | 37 897.00 | 104 811.00 |
040 Immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 967.00 | 66 914.00 | 40 053.00 | 106 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
072 Créances – Autres | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
110 Total général Actif | 136 586.00 | 66 914.00 | 69 672.00 | 136 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
230 Autres produits | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419.00 | | | 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 798.00 | | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
252 Charges sociales | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 230.00 | | | -25 230.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 068.00 | | | -26 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 864.00 | | | 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 771.00 | | | 15 771.00 |