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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 963.00 | 30 192.00 | 771.00 | 30 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 548.00 | 36 250.00 | 9 298.00 | 45 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 019.00 | 84 443.00 | 12 576.00 | 97 019.00 |
BP En cours de production de services | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 405.00 | | 334 405.00 | 334 405.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 292.00 | | 502 292.00 | 502 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 312.00 | 84 443.00 | 514 868.00 | 599 312.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 344.00 | | | 316 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 690.00 | | | 498 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 868.00 | | | 514 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 690.00 | | | 498 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 480.00 | | 760 480.00 | 760 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 480.00 | | 760 480.00 | 760 480.00 |
FM Production stockée | | | 14 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 599.00 | | | 784 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 599.00 | | | 784 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569.00 | 4 669.00 | 3 795.00 | 83 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 943.00 | 2 250.00 | | 27 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 627.00 | 2 419.00 | 3 795.00 | 55 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
UX Autres créances clients | 334 405.00 | 334 405.00 | | 334 405.00 |
VI Groupe et associés | 316 344.00 | 316 344.00 | | 316 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 769.00 | 360 769.00 | | 360 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 691.00 | 498 691.00 | | 498 691.00 |