| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 468.00 | 31 821.00 | 647.00 | 32 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 779.00 | 18 108.00 | 670.00 | 18 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 007.00 | 40 776.00 | 10 230.00 | 51 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 762.00 | 90 706.00 | 14 056.00 | 104 762.00 |
BP En cours de production de services | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 664.00 | | 353 664.00 | 353 664.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 148.00 | | 648 148.00 | 648 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 911.00 | 90 706.00 | 662 204.00 | 752 911.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
DL TOTAL (I) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 764.00 | | | 336 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 747.00 | | | 207 747.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 309.00 | | | 624 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 204.00 | | | 662 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 309.00 | | | 624 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 168.00 | | 1 090 168.00 | 1 090 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 168.00 | | 1 090 168.00 | 1 090 168.00 |
FM Production stockée | | | -19 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 16 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 698.00 | | | 1 085 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 981.00 | | | 1 063 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 019.00 | 7 743.00 | | 97 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 964.00 | 1 505.00 | | 30 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 949.00 | 6 238.00 | | 65 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 443.00 | 6 263.00 | | 84 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 193.00 | 1 628.00 | | 30 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 250.00 | 4 635.00 | | 54 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 144.00 | 337 144.00 | | 337 144.00 |
UX Autres créances clients | 353 665.00 | 353 665.00 | | 353 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 748.00 | 207 748.00 | | 207 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 079.00 | 381 079.00 | | 381 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 310.00 | 624 310.00 | | 624 310.00 |