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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 218.00 | 32 787.00 | 431.00 | 33 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 779.00 | 18 368.00 | 410.00 | 18 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 534.00 | 46 796.00 | 11 737.00 | 58 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 040.00 | 97 952.00 | 15 087.00 | 113 040.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 172.00 | | 409 172.00 | 409 172.00 |
BZ Autres créances | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CF Disponibilités | 463 061.00 | | 463 061.00 | 463 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 515.00 | | 978 515.00 | 978 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 555.00 | 97 952.00 | 993 603.00 | 1 091 555.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
DL TOTAL (I) | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 855.00 | | | 340 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 644.00 | | | 337 644.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 558.00 | | | 807 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 603.00 | | | 993 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 558.00 | | | 807 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 216.00 | | 1 435 216.00 | 1 435 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 216.00 | | 1 435 216.00 | 1 435 216.00 |
FM Production stockée | | | 18 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 20 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 449.00 | | | 1 470 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 299.00 | | | 1 322 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 763.00 | | 8 279.00 | 104 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 468.00 | | 750.00 | 32 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 186.00 | | 7 527.00 | 72 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 1.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 706.00 | 7 246.00 | | 90 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 821.00 | 966.00 | | 31 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 885.00 | 6 280.00 | | 58 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 645.00 | 337 645.00 | | 337 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 409 173.00 | 409 173.00 | | 409 173.00 |
VI Groupe et associés | 340 856.00 | 340 856.00 | | 340 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 454.00 | 455 454.00 | | 455 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 559.00 | 807 559.00 | | 807 559.00 |