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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 532.00 | 26 671.00 | 11 861.00 | 38 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 859.00 | 81 492.00 | 147 366.00 | 228 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 969.00 | 108 404.00 | 215 565.00 | 323 969.00 |
BT Marchandises | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
BZ Autres créances | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 927.00 | | 280 927.00 | 280 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 897.00 | 108 404.00 | 496 493.00 | 604 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 827.00 | 211 474.00 | | 222 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 364.00 | 61 353.00 | | 91 364.00 |
DL TOTAL (I) | 322 442.00 | 281 077.00 | | 322 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 123.00 | 41 814.00 | | 49 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 16 887.00 | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 655.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 050.00 | 59 356.00 | | 174 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 493.00 | 340 434.00 | | 496 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 628.00 | | 97 684.00 | 288 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 36 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 342.00 | 323 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 470.00 | 20 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 836.00 | 267 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 818.00 | | 97 410.00 | 227 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | 274.00 | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 029.00 | 15 296.00 | 60 920.00 | 154 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | 4 470.00 | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 319.00 | 15 296.00 | 56 450.00 | 149 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
UX Autres créances clients | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VC Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 272.00 | 14 000.00 | 57 093.00 | 94 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 027.00 | 72 035.00 | 35 993.00 | 108 027.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 051.00 | 93 779.00 | 57 093.00 | 174 051.00 |