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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 532.00 | 30 671.00 | 7 861.00 | 38 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 466.00 | 123 024.00 | 106 442.00 | 229 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 982.00 | 153 935.00 | 177 046.00 | 330 982.00 |
BT Marchandises | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 198 495.00 | | 198 495.00 | 198 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 820.00 | | 330 820.00 | 330 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 802.00 | 153 935.00 | 507 867.00 | 661 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 810.00 | 254 192.00 | | 256 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 376.00 | 52 618.00 | | 104 376.00 |
DL TOTAL (I) | 369 436.00 | 315 060.00 | | 369 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 227.00 | 80 313.00 | | 66 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 34 649.00 | | 41 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 153.00 | 30 666.00 | | 30 153.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 708.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 430.00 | 146 337.00 | | 138 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 867.00 | 461 398.00 | | 507 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 444.00 | 80 144.00 | | 86 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 247.00 | | 9 135.00 | 324 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 42 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 330 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 392.00 | | 607.00 | 267 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 614.00 | | 8 528.00 | 36 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 548.00 | 22 387.00 | | 131 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 308.00 | 22 387.00 | | 131 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
UX Autres créances clients | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 227.00 | 14 241.00 | 51 985.00 | 66 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 086.00 | 63 687.00 | 42 398.00 | 106 086.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 430.00 | 86 444.00 | 51 985.00 | 138 430.00 |