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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 532.00 | 28 671.00 | 9 861.00 | 38 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 859.00 | 102 636.00 | 126 222.00 | 228 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 247.00 | 131 548.00 | 192 698.00 | 324 247.00 |
BT Marchandises | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
BZ Autres créances | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
CF Disponibilités | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 699.00 | | 268 699.00 | 268 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 946.00 | 131 548.00 | 461 398.00 | 592 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 192.00 | 222 827.00 | | 254 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 618.00 | 91 364.00 | | 52 618.00 |
DL TOTAL (I) | 315 060.00 | 322 442.00 | | 315 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 313.00 | 94 271.00 | | 80 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 49 123.00 | | 34 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 666.00 | 30 038.00 | | 30 666.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 617.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 337.00 | 174 050.00 | | 146 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 398.00 | 496 493.00 | | 461 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 144.00 | 93 779.00 | | 80 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 969.00 | | 277.00 | 323 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 392.00 | | | 267 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 337.00 | | 277.00 | 36 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 404.00 | 23 143.00 | | 108 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 164.00 | 23 143.00 | | 108 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
UX Autres créances clients | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VC Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 313.00 | 14 119.00 | 57 614.00 | 80 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 473.00 | 103 203.00 | 36 269.00 | 139 473.00 |
VW T.V.A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 337.00 | 80 144.00 | 57 614.00 | 146 337.00 |