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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 171.00 | 122 740.00 | 611 430.00 | 734 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 703.00 | 41 423.00 | 47 280.00 | 88 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 783.00 | 164 163.00 | 668 619.00 | 832 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 931.00 | 164 163.00 | 709 767.00 | 873 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -59 946.00 | -105 989.00 | | -59 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 432.00 | 46 043.00 | | 43 432.00 |
DL TOTAL (I) | 49 011.00 | 5 578.00 | | 49 011.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 105.00 | 427 312.00 | | 367 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 227.00 | 314 001.00 | | 173 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 225.00 | 5 772.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 11 854.00 | | 27 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 684.00 | 26 911.00 | | 26 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 11 515.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 756.00 | 802 366.00 | | 605 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 767.00 | 807 944.00 | | 709 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 279.00 | 375 620.00 | | 127 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 886.00 | | 625 886.00 | 625 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 886.00 | | 625 886.00 | 625 886.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 7 325.00 | | 10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 057.00 | 440 147.00 | | 626 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 624.00 | 394 104.00 | | 582 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 432.00 | 46 043.00 | | 43 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 603.00 | | 11 179.00 | 821 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 694.00 | | 11 179.00 | 811 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 739.00 | 79 424.00 | | 84 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 739.00 | 79 424.00 | | 84 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 105.00 | 61 855.00 | 305 250.00 | 367 105.00 |
VI Groupe et associés | 173 227.00 | | 173 227.00 | 173 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 885.00 | 8 500.00 | 8 385.00 | 16 885.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 531.00 | 124 054.00 | 478 477.00 | 602 531.00 |