| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 004.00 | 195 555.00 | 534 449.00 | 730 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 703.00 | 48 345.00 | 40 358.00 | 88 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 616.00 | 243 900.00 | 584 716.00 | 828 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 573.00 | | 109 573.00 | 109 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 189.00 | 243 900.00 | 694 289.00 | 938 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -16 514.00 | -59 946.00 | | -16 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 244.00 | 43 432.00 | | -69 244.00 |
DL TOTAL (I) | -20 233.00 | 49 011.00 | | -20 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 285.00 | 367 105.00 | | 506 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 090.00 | 173 227.00 | | 77 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 354.00 | 27 939.00 | | 94 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 276.00 | 26 684.00 | | 35 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 2 577.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 522.00 | 605 756.00 | | 714 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 289.00 | 709 767.00 | | 694 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 490.00 | 127 279.00 | | 273 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 12.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 624.00 | 626 057.00 | | 265 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 868.00 | 582 624.00 | | 334 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 244.00 | 43 432.00 | | -69 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 616.00 | | | 828 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 707.00 | | | 818 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 163.00 | 79 737.00 | | 164 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 163.00 | 79 737.00 | | 164 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 285.00 | 65 253.00 | 441 032.00 | 506 285.00 |
VI Groupe et associés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 285.00 | 29 900.00 | 8 385.00 | 38 285.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 522.00 | 273 490.00 | 441 032.00 | 714 522.00 |