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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 004.00 | 268 369.00 | 461 635.00 | 730 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 703.00 | 54 006.00 | 34 696.00 | 88 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 616.00 | 322 375.00 | 506 241.00 | 828 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 259 894.00 | | 259 894.00 | 259 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 860.00 | | 296 860.00 | 296 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 476.00 | 322 375.00 | 803 101.00 | 1 125 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -85 757.00 | -16 514.00 | | -85 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 728.00 | -69 244.00 | | 72 728.00 |
DL TOTAL (I) | 52 495.00 | -20 233.00 | | 52 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 953.00 | 506 285.00 | | 480 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 606.00 | 77 090.00 | | 79 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 065.00 | 94 354.00 | | 149 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 466.00 | 35 276.00 | | 39 466.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 606.00 | 714 522.00 | | 750 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 101.00 | 694 289.00 | | 803 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 714.00 | 273 490.00 | | 257 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 184.00 | | 352 184.00 | 352 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 184.00 | | 352 184.00 | 352 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 475.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 13 068.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 150.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 214.00 | 265 624.00 | | 443 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 486.00 | 334 868.00 | | 370 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 728.00 | -69 244.00 | | 72 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 616.00 | | | 828 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 707.00 | | | 818 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 900.00 | 78 475.00 | | 243 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 900.00 | 78 475.00 | | 243 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 953.00 | 67 667.00 | 413 286.00 | 480 953.00 |
VI Groupe et associés | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 956.00 | 34 572.00 | 8 385.00 | 42 956.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 606.00 | 257 714.00 | 492 892.00 | 750 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |