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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400 898.00 | 497 659.00 | 903 239.00 | 1 400 898.00 |
AP Constructions | 1 684 124.00 | 1 475 875.00 | 208 249.00 | 1 684 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 550.00 | 55 875.00 | 35 674.00 | 91 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 871.00 | 2 029 409.00 | 1 387 462.00 | 3 416 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 726.00 | | 106 726.00 | 106 726.00 |
CF Disponibilités | 439 807.00 | | 439 807.00 | 439 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 409.00 | | 623 409.00 | 623 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 280.00 | 2 029 409.00 | 2 010 871.00 | 4 040 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 308.00 | 1 360 133.00 | | 1 392 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 509.00 | 392 176.00 | | 312 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 817.00 | 1 917 308.00 | | 1 869 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 781.00 | 98 877.00 | | 79 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 60 552.00 | | 35 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | 50 172.00 | | 19 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 643.00 | 6 463.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 054.00 | 216 065.00 | | 141 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 871.00 | 2 133 374.00 | | 2 010 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 123.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 614.00 | 90 116.00 | | 77 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 356.00 | 708 107.00 | | 603 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 847.00 | 315 931.00 | | 290 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 509.00 | 392 176.00 | | 312 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 174.00 | | 52 697.00 | 3 364 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 874.00 | | 52 697.00 | 3 123 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 590.00 | 59 123.00 | | 1 911 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 590.00 | 59 123.00 | | 1 911 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 781.00 | 19 268.00 | 60 513.00 | 79 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 054.00 | 80 541.00 | 60 513.00 | 141 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |