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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 445 500.00 | 539 437.00 | 906 063.00 | 1 445 500.00 |
AP Constructions | 1 685 124.00 | 1 525 363.00 | 159 761.00 | 1 685 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 222.00 | 68 722.00 | 20 500.00 | 89 222.00 |
AX Avances et acomptes | 422 675.00 | | 422 675.00 | 422 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 958 355.00 | 2 133 522.00 | 1 824 833.00 | 3 958 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
BZ Autres créances | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
CF Disponibilités | 275 024.00 | | 275 024.00 | 275 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 238.00 | | 458 238.00 | 458 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 592.00 | 2 133 522.00 | 2 283 070.00 | 4 416 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 834.00 | | 315 834.00 | 315 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 623.00 | 1 454 817.00 | | 1 505 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 856.00 | 280 806.00 | | 212 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 479.00 | 1 900 623.00 | | 1 883 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 975.00 | 60 513.00 | | 342 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 23 666.00 | | 37 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 375.00 | 26 011.00 | | 12 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 928.00 | 6 669.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 591.00 | 116 860.00 | | 399 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 070.00 | 2 017 483.00 | | 2 283 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 689.00 | 83 749.00 | | 70 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 257.00 | 564 478.00 | | 483 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 401.00 | 283 672.00 | | 270 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 856.00 | 280 806.00 | | 212 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 319.00 | | 506 364.00 | 3 454 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 3 958 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 3 642 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 019.00 | | 430 830.00 | 3 214 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 300.00 | | 75 534.00 | 240 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 772.00 | 50 381.00 | 2 328.00 | 2 026 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 772.00 | 50 381.00 | 2 328.00 | 2 026 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 534.00 | | 75 538.00 | 75 534.00 |
UX Autres créances clients | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 879.00 | 57 938.00 | 89 953.00 | 342 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 977.00 | | | 317 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 734.00 | 76 200.00 | 75 534.00 | 151 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 591.00 | 114 650.00 | 89 953.00 | 399 591.00 |