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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 425 535.00 | 517 227.00 | 908 308.00 | 1 425 535.00 |
AP Constructions | 1 685 124.00 | 1 504 317.00 | 180 807.00 | 1 685 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 550.00 | 63 925.00 | 27 625.00 | 91 550.00 |
AX Avances et acomptes | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 319.00 | 2 085 469.00 | 1 368 850.00 | 3 454 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
CF Disponibilités | 473 473.00 | | 473 473.00 | 473 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 633.00 | | 648 633.00 | 648 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 951.00 | 2 085 469.00 | 2 017 483.00 | 4 102 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 817.00 | 1 392 308.00 | | 1 454 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 806.00 | 312 509.00 | | 280 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 623.00 | 1 869 817.00 | | 1 900 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 513.00 | 79 781.00 | | 60 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 666.00 | 35 471.00 | | 23 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 011.00 | 19 159.00 | | 26 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 669.00 | 6 643.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 860.00 | 141 054.00 | | 116 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 483.00 | 2 010 871.00 | | 2 017 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 749.00 | 77 614.00 | | 83 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 478.00 | 603 356.00 | | 564 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 671.00 | 290 847.00 | | 283 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 806.00 | 312 509.00 | | 280 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 871.00 | | 37 448.00 | 3 416 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 571.00 | | 37 448.00 | 3 176 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 713.00 | 56 059.00 | 2 026 772.00 | 1 970 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 713.00 | 56 059.00 | 2 026 772.00 | 1 970 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 860.00 | 56 346.00 | 60 513.00 | 116 860.00 |