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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 339.00 | 311.00 | 5 027.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | 1 399.00 | 3 223.00 | 4 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 974.00 | | 227 974.00 | 227 974.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 934.00 | 1 710.00 | 339 224.00 | 340 934.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 258 413.00 | | 258 413.00 | 258 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 951.00 | | 373 951.00 | 373 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 885.00 | 1 710.00 | 713 175.00 | 714 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 216.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 226.00 | 110 473.00 | | 242 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 784.00 | 187 117.00 | | 300 784.00 |
DL TOTAL (I) | 708 010.00 | 459 806.00 | | 708 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 66.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 484.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 10 311.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165.00 | 10 861.00 | | 5 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 175.00 | 470 667.00 | | 713 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165.00 | 10 861.00 | | 5 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 758.00 | | | 194 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 791.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 654.00 | 291 250.00 | | 437 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 871.00 | 104 133.00 | | 136 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 784.00 | 187 117.00 | | 300 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 456.00 | 136 495.00 | 108 999.00 | 250 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 016.00 | 10 000.00 | 330 974.00 | 145 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 016.00 | 10 000.00 | 340 934.00 | 145 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | 8 999.00 | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 495.00 | 136 495.00 | 100 000.00 | 249 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 530.00 | 15 530.00 | 50 000.00 | 65 530.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |