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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 024.00 | 1 188.00 | 7 836.00 | 9 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 2 228.00 | 2 294.00 | 4 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876 174.00 | | 876 174.00 | 876 174.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 719.00 | 3 416.00 | 937 303.00 | 940 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 330 568.00 | | 330 568.00 | 330 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 857.00 | | 184 857.00 | 184 857.00 |
CF Disponibilités | 123 723.00 | | 123 723.00 | 123 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 390.00 | | 640 390.00 | 640 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 108.00 | 3 416.00 | 1 577 692.00 | 1 581 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 490 430.00 | 242 226.00 | | 490 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 821.00 | 300 784.00 | | 902 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 251.00 | 708 010.00 | | 1 558 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 141.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 171.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 603.00 | 4 853.00 | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 441.00 | 5 165.00 | | 19 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 692.00 | 713 175.00 | | 1 577 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 441.00 | 5 165.00 | | 19 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 141.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105 305.00 | 204 800.00 | | 1 105 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 305.00 | 204 800.00 | | 1 105 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 735.00 | 10 000.00 | | 53 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 735.00 | 10 042.00 | | 53 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051 570.00 | 194 758.00 | | 1 051 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 099.00 | 437 654.00 | | 1 154 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 277.00 | 136 871.00 | | 251 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 821.00 | 300 784.00 | | 902 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 934.00 | | 656 111.00 | 340 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 800.00 | 927 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 327.00 | 940 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 13 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | | 5 112.00 | 9 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 974.00 | | 650 999.00 | 330 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 2 497.00 | 791.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 2 497.00 | 791.00 | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 328 484.00 | 328 484.00 | | 328 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 810.00 | 381 810.00 | | 381 810.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |