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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 641.00 | 20 239.00 | 5 402.00 | 25 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620.00 | 12 501.00 | 119.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 261.00 | 32 740.00 | 5 521.00 | 38 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 479.00 | 28 540.00 | 1 841 939.00 | 1 870 479.00 |
BZ Autres créances | 256 838.00 | | 256 838.00 | 256 838.00 |
CF Disponibilités | 491 937.00 | | 491 937.00 | 491 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 628.00 | 28 540.00 | 2 606 088.00 | 2 634 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 889.00 | 61 280.00 | 2 611 609.00 | 2 672 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 160.00 | 143 046.00 | | 167 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 131.00 | 24 114.00 | | 112 131.00 |
DL TOTAL (I) | 284 791.00 | 172 660.00 | | 284 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 019.00 | 275 686.00 | | 309 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 837.00 | 181 000.00 | | 158 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 438.00 | 416 488.00 | | 1 286 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 593.00 | 372 726.00 | | 571 593.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 818.00 | 1 245 901.00 | | 2 326 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 609.00 | 1 418 561.00 | | 2 611 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 981.00 | | | 2 167 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 490 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 490 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 940.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 479.00 | 1 735 623.00 | | 2 493 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 348.00 | 1 711 510.00 | | 2 381 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 131.00 | 24 114.00 | | 112 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 902.00 | | 5 359.00 | 32 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 282.00 | | 5 359.00 | 20 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 111.00 | 5 629.00 | 32 740.00 | 27 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 827.00 | 3 412.00 | 20 239.00 | 16 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 285.00 | 2 216.00 | 12 501.00 | 10 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 438.00 | 1 286 438.00 | | 1 286 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 593.00 | 571 593.00 | | 571 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 479.00 | 1 836 231.00 | 34 248.00 | 1 870 479.00 |
VI Groupe et associés | 309 019.00 | 309 019.00 | | 309 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 838.00 | 256 838.00 | | 256 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 691.00 | 2 108 443.00 | 34 248.00 | 2 142 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 981.00 | 2 167 981.00 | | 2 167 981.00 |