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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 641.00 | 21 968.00 | 3 672.00 | 25 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 261.00 | 34 589.00 | 3 672.00 | 38 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 784.00 | 33 190.00 | 1 644 594.00 | 1 677 784.00 |
BZ Autres créances | 462 344.00 | | 462 344.00 | 462 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 707.00 | 33 190.00 | 2 124 517.00 | 2 157 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 968.00 | 67 779.00 | 2 128 189.00 | 2 195 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 291.00 | | | 234 291.00 |
DH Report à nouveau | | 167 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 120.00 | 112 131.00 | | 15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 299 911.00 | 284 791.00 | | 299 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 019.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 070.00 | 1 286 438.00 | | 1 347 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 973.00 | 571 593.00 | | 441 973.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 931.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 278.00 | 2 326 818.00 | | 1 828 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 189.00 | 2 611 609.00 | | 2 128 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 378 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 378 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 834.00 | | | -16 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 338.00 | 3 775.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 515.00 | 2 493 479.00 | | 2 389 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 395.00 | 2 381 348.00 | | 2 374 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 120.00 | 112 131.00 | | 15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 740.00 | 1 849.00 | 34 589.00 | 32 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | 1 730.00 | 21 968.00 | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 119.00 | 12 620.00 | 12 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 070.00 | 1 347 070.00 | | 1 347 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 973.00 | 441 973.00 | | 441 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 784.00 | 1 637 956.00 | 39 828.00 | 1 677 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 344.00 | 462 344.00 | | 462 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 707.00 | 2 117 879.00 | 39 828.00 | 2 157 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 278.00 | 1 828 278.00 | | 1 828 278.00 |