| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 282.00 | 16 827.00 | 3 455.00 | 20 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620.00 | 10 285.00 | 2 335.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 902.00 | 27 111.00 | 5 790.00 | 32 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 515.00 | 19 600.00 | 1 180 915.00 | 1 200 515.00 |
BZ Autres créances | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
CF Disponibilités | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 370.00 | 19 600.00 | 1 412 770.00 | 1 432 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 272.00 | 46 711.00 | 1 418 561.00 | 1 465 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 046.00 | 73 012.00 | | 143 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 114.00 | 70 034.00 | | 24 114.00 |
DL TOTAL (I) | 172 660.00 | 148 546.00 | | 172 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 686.00 | 23 706.00 | | 275 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 000.00 | 175 000.00 | | 181 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 488.00 | 639 948.00 | | 416 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 726.00 | 318 369.00 | | 372 726.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 901.00 | 1 157 165.00 | | 1 245 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 561.00 | 1 305 711.00 | | 1 418 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 901.00 | | | 1 064 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 686.00 | | | 275 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 713 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 623.00 | 1 417 365.00 | | 1 735 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 510.00 | 1 347 331.00 | | 1 711 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 114.00 | 70 034.00 | | 24 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 267.00 | 995.00 | | 19 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 6 530.00 | 27 111.00 | 20 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | 4 006.00 | 16 827.00 | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 761.00 | 2 524.00 | 10 285.00 | 7 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 488.00 | 416 488.00 | | 416 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 726.00 | 372 726.00 | | 372 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 515.00 | 1 176 995.00 | 23 520.00 | 1 200 515.00 |
VI Groupe et associés | 275 686.00 | 275 686.00 | | 275 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 216.00 | 1 344 696.00 | 23 520.00 | 1 368 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 901.00 | 1 064 901.00 | | 1 064 901.00 |