| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 5 650.00 | 22 500.00 | 28 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 787.00 | 268 776.00 | 3 010.00 | 271 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 367.00 | 275 856.00 | 40 510.00 | 316 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 759.00 | 275 856.00 | 85 902.00 | 361 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 864.00 | | | -316 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 782.00 | 2 561.00 | 486.00 | 273 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 132.00 | 2 561.00 | 486.00 | 268 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |