| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 648.00 | 281 315.00 | 30 332.00 | 311 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 578.00 | 282 745.00 | 67 832.00 | 350 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 730.00 | 282 745.00 | 90 984.00 | 373 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 098.00 | | | -360 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 008.00 | | | -49 008.00 |
DL TOTAL (I) | -49 107.00 | | | -49 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 091.00 | | | 140 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 008.00 | | | -49 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 212.00 | | 2 015.00 | 354 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 350 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 650.00 | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 062.00 | | 2 015.00 | 311 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 492.00 | 7 903.00 | 5 650.00 | 280 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 842.00 | 7 903.00 | | 274 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | 1.00 | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |