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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 072.00 | 137 948.00 | 58 124.00 | 196 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 420.00 | 592 229.00 | 256 191.00 | 848 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 001.00 | 762 405.00 | 349 595.00 | 1 112 001.00 |
BT Marchandises | 730 467.00 | 52 581.00 | 677 886.00 | 730 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 764.00 | 14 292.00 | 474 471.00 | 488 764.00 |
BZ Autres créances | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
CF Disponibilités | 234 568.00 | | 234 568.00 | 234 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 261.00 | 66 873.00 | 1 504 388.00 | 1 571 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 262.00 | 829 278.00 | 1 853 984.00 | 2 683 262.00 |
CU Autres participations | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 414 474.00 | 355 808.00 | | 414 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 233.00 | 108 666.00 | | 72 233.00 |
DL TOTAL (I) | 706 707.00 | 684 474.00 | | 706 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 538.00 | 214 061.00 | | 202 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 438.00 | 37 970.00 | | 32 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 393.00 | 857 075.00 | | 799 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 743.00 | 110 161.00 | | 112 743.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 1 990.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 276.00 | 1 221 257.00 | | 1 147 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 984.00 | 1 908 481.00 | | 1 853 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020 219.00 | | 6 020 219.00 | 6 020 219.00 |
FG Production vendue services | 134 252.00 | | 134 252.00 | 134 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 471.00 | | 6 154 471.00 | 6 154 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 003.00 | 5 500.00 | | 10 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 003.00 | 5 700.00 | | 10 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 1 333.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | 1 333.00 | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 4 367.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | 31 279.00 | | 18 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 504.00 | 5 747 785.00 | | 6 252 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 271.00 | 5 639 118.00 | | 6 180 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 233.00 | 108 666.00 | | 72 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 780.00 | 81 285.00 | 27 659.00 | 708 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 552.00 | 81 285.00 | 27 659.00 | 676 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 674.00 | 52 581.00 | 75 674.00 | 75 674.00 |
6T Sur comptes clients | 8 584.00 | 5 709.00 | | 8 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 258.00 | 58 290.00 | 75 674.00 | 84 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 008.00 | 58 290.00 | 78 424.00 | 87 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 393.00 | 799 393.00 | | 799 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 537.00 | 74 008.00 | 128 530.00 | 202 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 273.00 | 600 273.00 | | 600 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 365.00 | 600 273.00 | 11 092.00 | 611 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 839.00 | 986 309.00 | 128 530.00 | 1 114 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |