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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 642.00 | 158 842.00 | 94 800.00 | 253 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 187.00 | 651 761.00 | 415 426.00 | 1 067 187.00 |
AX Avances et acomptes | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 785.00 | 839 917.00 | 687 869.00 | 1 527 785.00 |
BT Marchandises | 830 125.00 | 52 853.00 | 777 272.00 | 830 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 746.00 | 8 584.00 | 492 163.00 | 500 746.00 |
BZ Autres créances | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
CF Disponibilités | 519 641.00 | | 519 641.00 | 519 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 477.00 | 61 437.00 | 1 900 040.00 | 1 961 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 262.00 | 901 353.00 | 2 587 909.00 | 3 489 262.00 |
CU Autres participations | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 707.00 | 414 474.00 | | 466 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 360.00 | 72 233.00 | | 94 360.00 |
DL TOTAL (I) | 781 067.00 | 706 707.00 | | 781 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 319.00 | 202 538.00 | | 948 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 012.00 | 799 393.00 | | 668 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 414.00 | 112 743.00 | | 138 414.00 |
EA Autres dettes | 52 095.00 | 165.00 | | 52 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 841.00 | 1 147 276.00 | | 1 806 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 909.00 | 1 853 984.00 | | 2 587 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 921 002.00 | | 5 921 002.00 | 5 921 002.00 |
FG Production vendue services | 159 691.00 | | 159 691.00 | 159 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 693.00 | | 6 080 693.00 | 6 080 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 003.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 10 003.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 2 098.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | 7 888.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 256.00 | 9 986.00 | | 6 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | 18.00 | | -3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 607.00 | 18 748.00 | | 28 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 189.00 | 6 252 504.00 | | 6 161 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 829.00 | 6 180 271.00 | | 6 066 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 360.00 | 72 233.00 | | 94 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 405.00 | 91 822.00 | 14 311.00 | 762 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 228.00 | | 2 914.00 | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 177.00 | 91 822.00 | 11 397.00 | 730 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 581.00 | 52 853.00 | 52 581.00 | 52 581.00 |
6T Sur comptes clients | 14 292.00 | | 5 709.00 | 14 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 873.00 | 52 853.00 | 58 290.00 | 66 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 873.00 | 52 853.00 | 58 290.00 | 66 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 012.00 | 668 012.00 | | 668 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 319.00 | 483 359.00 | 381 354.00 | 948 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 711.00 | 611 711.00 | | 611 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 303.00 | 611 711.00 | 27 592.00 | 639 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 841.00 | 1 341 881.00 | 381 354.00 | 1 806 841.00 |