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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 896.00 | 4 700.00 | 12 196.00 | 16 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 357 233.00 | 843 864.00 | 513 369.00 | 1 357 233.00 |
040 Immobilisations financières | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 401 722.00 | 848 564.00 | 553 158.00 | 1 401 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 107 484.00 | 70 222.00 | 1 037 262.00 | 1 107 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 843 654.00 | 13 206.00 | 830 448.00 | 843 654.00 |
072 Créances – Autres | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
084 Disponibilités | 413 767.00 | | 413 767.00 | 413 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 471 721.00 | 83 428.00 | 2 388 293.00 | 2 471 721.00 |
110 Total général Actif | 3 873 443.00 | 931 992.00 | 2 941 451.00 | 3 873 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 554 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 037 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 621 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 179 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 904 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 941 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 500 626.00 | 6 635 555.00 | | 8 500 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 339.00 | 153 438.00 | | 111 339.00 |
230 Autres produits | 57 918.00 | 70 769.00 | | 57 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 669 883.00 | 6 859 762.00 | | 8 669 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 625 646.00 | 5 104 927.00 | | 6 625 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134 978.00 | -142 381.00 | | -134 978.00 |
242 Autres charges externes. | 1 100 758.00 | 984 195.00 | | 1 100 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 814.00 | 24 080.00 | | 30 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 461 733.00 | 355 788.00 | | 461 733.00 |
252 Charges sociales | 126 834.00 | 108 912.00 | | 126 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 657.00 | 116 691.00 | | 126 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 83 428.00 | 47 285.00 | | 83 428.00 |
262 Autres charges | 3 521.00 | 11 321.00 | | 3 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 424 412.00 | 6 610 818.00 | | 8 424 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245 472.00 | 248 944.00 | | 245 472.00 |
280 Produits financiers | 1 698.00 | 1 041.00 | | 1 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
294 Charges financières | 14 999.00 | 14 475.00 | | 14 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 990.00 | 78 322.00 | | 1 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 724.00 | 43 726.00 | | 61 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 338.00 | 113 462.00 | | 188 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 447 960.00 | | | 1 447 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152 934.00 | | | 152 934.00 |