| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
AP Constructions | 591 262.00 | 591 262.00 | | 591 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 941.00 | 591 262.00 | 172 679.00 | 763 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
CF Disponibilités | 193 586.00 | | 193 586.00 | 193 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 289.00 | | 321 289.00 | 321 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 229.00 | 591 262.00 | 493 968.00 | 1 085 229.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 210 114.00 | 199 673.00 | | 210 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 770.00 | 60 441.00 | | 71 770.00 |
DL TOTAL (I) | 449 578.00 | 427 808.00 | | 449 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 9 240.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 526.00 | 22 652.00 | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 390.00 | 66 580.00 | | 44 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 968.00 | 494 388.00 | | 493 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 390.00 | 66 580.00 | | 44 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 625.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 16 622.00 | | 19 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 805.00 | 121 622.00 | | 128 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 035.00 | 61 181.00 | | 57 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 770.00 | 60 441.00 | | 71 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 941.00 | | | 763 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 961.00 | | | 702 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 262.00 | | | 591 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 262.00 | | | 591 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
VI Groupe et associés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 703.00 | 127 703.00 | | 127 703.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |