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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
AP Constructions | 591 262.00 | 591 262.00 | | 591 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 941.00 | 591 262.00 | 172 679.00 | 763 941.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 1 092 176.00 | | 1 092 176.00 | 1 092 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 621.00 | | 1 097 621.00 | 1 097 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 562.00 | 591 262.00 | 1 270 300.00 | 1 861 562.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 212 665.00 | 211 903.00 | | 212 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 990.00 | 67 762.00 | | 795 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 349.00 | 447 359.00 | | 1 176 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 434.00 | 63 571.00 | | 62 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 5 040.00 | | 24 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | 4 374.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 952.00 | 72 985.00 | | 93 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 300.00 | 520 344.00 | | 1 270 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 952.00 | 72 985.00 | | 93 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 17 423.00 | | 23 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 963.00 | 109 502.00 | | 860 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 973.00 | 41 740.00 | | 64 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 990.00 | 67 762.00 | | 795 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 941.00 | | | 763 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 961.00 | | | 702 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 262.00 | | | 591 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 262.00 | | | 591 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |