| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 979.00 | 41 172.00 | 69 807.00 | 110 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 895.00 | 46 147.00 | 81 747.00 | 127 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 329 234.00 | | 329 234.00 | 329 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 812.00 | | 371 812.00 | 371 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 707.00 | 46 147.00 | 453 560.00 | 499 707.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
DL TOTAL (I) | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
EA Autres dettes | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 440.00 | | | 308 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 560.00 | | | 453 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 503.00 | | | 243 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 356.00 | | 6 438.00 | 122 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 127 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 763.00 | | 6 216.00 | 104 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | 222.00 | 12 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 307.00 | 15 841.00 | | 30 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 206.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538.00 | 15 635.00 | | 25 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 241.00 | 15 304.00 | 62 281.00 | 80 241.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 516.00 | 39 146.00 | 11 370.00 | 50 516.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 440.00 | 243 503.00 | 62 281.00 | 308 440.00 |