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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 599.00 | 55 173.00 | 56 426.00 | 111 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 166.00 | 60 148.00 | 118 018.00 | 178 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 438 720.00 | | 438 720.00 | 438 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 325.00 | | 472 325.00 | 472 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 490.00 | 60 148.00 | 590 343.00 | 650 490.00 |
CU Autres participations | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
DL TOTAL (I) | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 608.00 | | | 173 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
EA Autres dettes | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 832.00 | | | 414 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 343.00 | | | 590 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 741.00 | | | 356 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 895.00 | | 52 301.00 | 127 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 61 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 178 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 111 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 979.00 | | 2 293.00 | 110 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | 50 008.00 | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 147.00 | 15 673.00 | 1 673.00 | 46 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | 15 673.00 | 1 673.00 | 41 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 608.00 | 15 517.00 | 58 091.00 | 73 608.00 |
VI Groupe et associés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 752.00 | 28 395.00 | 11 357.00 | 39 752.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 832.00 | 356 741.00 | 58 091.00 | 414 832.00 |