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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 449.00 | 73 501.00 | 91 948.00 | 165 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 470.00 | 78 476.00 | 153 994.00 | 232 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CF Disponibilités | 407 383.00 | | 407 383.00 | 407 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 899.00 | | 501 899.00 | 501 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 369.00 | 78 476.00 | 655 892.00 | 734 369.00 |
CU Autres participations | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
DL TOTAL (I) | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
EA Autres dettes | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 972.00 | | | 423 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 892.00 | | | 655 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 321.00 | | | 321 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 166.00 | | 57 179.00 | 178 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 232 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 165 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 599.00 | | 56 724.00 | 111 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 592.00 | | 455.00 | 61 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 148.00 | 21 203.00 | 2 874.00 | 60 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 173.00 | 21 203.00 | 2 874.00 | 55 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 094.00 | 32 964.00 | 88 130.00 | 121 094.00 |
VI Groupe et associés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 327.00 | 94 516.00 | 11 811.00 | 106 327.00 |
VW T.V.A. | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 451.00 | 321 321.00 | 88 130.00 | 409 451.00 |