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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 179.00 | 13 252.00 | 10 927.00 | 24 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 179.00 | 13 252.00 | 12 927.00 | 26 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 028.00 | 5 628.00 | 137 400.00 | 143 028.00 |
072 Créances – Autres | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 196.00 | 5 628.00 | 215 568.00 | 221 196.00 |
110 Total général Actif | 247 375.00 | 18 880.00 | 228 495.00 | 247 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 969 270.00 | 852 958.00 | | 969 270.00 |
222 Production stockée | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 2 861.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 604.00 | 855 819.00 | | 996 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 108.00 | 335 365.00 | | 320 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -119.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 160 625.00 | 140 173.00 | | 160 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | 5 134.00 | | 5 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 123.00 | 290 831.00 | | 398 123.00 |
252 Charges sociales | 77 977.00 | 49 249.00 | | 77 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | 3 862.00 | | 4 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 668.00 | 1 052.00 | | 668.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 966 707.00 | 825 550.00 | | 966 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 896.00 | 30 269.00 | | 29 896.00 |
294 Charges financières | 15 363.00 | 8 484.00 | | 15 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 799.00 | 450.00 | | 3 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 893.00 | | 1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 065.00 | 19 443.00 | | 9 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |