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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 974.00 | 19 764.00 | 36 210.00 | 55 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 974.00 | 19 764.00 | 38 210.00 | 57 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 169.00 | 6 296.00 | 126 873.00 | 133 169.00 |
072 Créances – Autres | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 308.00 | 6 296.00 | 187 012.00 | 193 308.00 |
110 Total général Actif | 251 282.00 | 26 059.00 | 225 222.00 | 251 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 073 431.00 | 969 270.00 | | 1 073 431.00 |
222 Production stockée | 9 957.00 | 27 282.00 | | 9 957.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 51.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 083 405.00 | 996 604.00 | | 1 083 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 859.00 | 320 108.00 | | 372 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 276.00 | -45.00 | | -1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 244 451.00 | 160 625.00 | | 244 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | 5 175.00 | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 306.00 | 398 123.00 | | 345 306.00 |
252 Charges sociales | 79 848.00 | 77 977.00 | | 79 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 535.00 | 4 069.00 | | 10 535.00 |
256 Dotations aux provisions | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 058 914.00 | 966 707.00 | | 1 058 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 491.00 | 29 896.00 | | 24 491.00 |
294 Charges financières | 15 025.00 | 15 363.00 | | 15 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 195.00 | 3 799.00 | | 5 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 669.00 | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 261.00 | 9 065.00 | | 3 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |