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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 104.00 | 6 292.00 | 18 812.00 | 25 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 562.00 | 14 986.00 | 15 576.00 | 30 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 166.00 | 21 279.00 | 36 888.00 | 58 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 843.00 | | 178 843.00 | 178 843.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 296.00 | 21 279.00 | 301 018.00 | 322 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 968.00 | 117 707.00 | | 120 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | 3 261.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 142 409.00 | 126 468.00 | | 142 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548.00 | 14 935.00 | | 8 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 4 774.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 985.00 | 20 009.00 | | 54 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | 59 036.00 | | 80 693.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 609.00 | 98 755.00 | | 158 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 018.00 | 225 222.00 | | 301 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 507.00 | 98 755.00 | | 157 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 782.00 | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 344.00 | | 1 402 344.00 | 1 402 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 344.00 | | 1 402 344.00 | 1 402 344.00 |
FM Production stockée | | | -37 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 2 633.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | 2 562.00 | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 5 195.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 277.00 | -5 195.00 | | 4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 1 011.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 806.00 | 1 083 405.00 | | 1 380 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 865.00 | 1 080 145.00 | | 1 364 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 941.00 | 3 261.00 | | 15 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 974.00 | | 10 693.00 | 57 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 58 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 55 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | | 10 193.00 | 55 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 764.00 | 10 970.00 | 9 455.00 | 19 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 764.00 | 10 970.00 | 9 455.00 | 19 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 296.00 | 384.00 | 6 680.00 | 6 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 296.00 | 384.00 | 6 680.00 | 6 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 296.00 | 384.00 | 6 680.00 | 6 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 843.00 | 178 843.00 | | 178 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 667.00 | 6 565.00 | 1 102.00 | 7 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 103.00 | 194 103.00 | | 194 103.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 609.00 | 157 507.00 | 1 102.00 | 158 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | 5 653.00 | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 286.00 | 10 817.00 | | 11 286.00 |
ST Autres comptes | 110 796.00 | 137 796.00 | | 110 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 869.00 | 24 107.00 | | 27 869.00 |
YT Sous‐traitance | 103 403.00 | 71 730.00 | | 103 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 863.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 346.00 | 6 516.00 | | 10 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 353.00 | 244 451.00 | | 253 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |