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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 235.00 | 5 121.00 | 28 114.00 | 33 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 937.00 | 1 267.00 | 3 204.00 |
AX Avances et acomptes | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 521.00 | 7 058.00 | 41 463.00 | 48 521.00 |
BT Marchandises | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 062.00 | 340.00 | 90 722.00 | 91 062.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 583.00 | 340.00 | 250 244.00 | 250 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 105.00 | 7 398.00 | 291 707.00 | 299 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 109 669.00 | 94 512.00 | | 109 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | 15 157.00 | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 175 019.00 | 153 889.00 | | 175 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 988.00 | 37 816.00 | | 38 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 325.00 | 42 098.00 | | 74 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | 3 206.00 | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 068.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 688.00 | 84 188.00 | | 116 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 707.00 | 238 077.00 | | 291 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 688.00 | 84 188.00 | | 116 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 979.00 | 9 091.00 | 339 070.00 | 329 979.00 |
FG Production vendue services | 1 001.00 | 61 549.00 | 62 550.00 | 1 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 980.00 | 70 640.00 | 401 620.00 | 330 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 2 431.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 517.00 | 293 796.00 | | 403 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 387.00 | 278 639.00 | | 382 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 130.00 | 15 157.00 | | 21 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 439.00 | | 12 082.00 | 36 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 439.00 | | 12 082.00 | 36 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 3 612.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 3 612.00 | | 3 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |