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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 27.00 | 773.00 | 800.00 |
AP Constructions | 50 986.00 | 13 562.00 | 37 424.00 | 50 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | 1 866.00 | 3 278.00 | 5 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 931.00 | 15 456.00 | 41 475.00 | 56 931.00 |
BT Marchandises | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 769.00 | 1 139.00 | 25 630.00 | 26 769.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 210 243.00 | | 210 243.00 | 210 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 318.00 | 1 139.00 | 261 180.00 | 262 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 249.00 | 16 594.00 | 302 654.00 | 319 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 143 653.00 | 123 725.00 | | 143 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | 25 927.00 | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 227 495.00 | 193 873.00 | | 227 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 381.00 | 39 437.00 | | 39 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 35 126.00 | | 18 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 765.00 | 11 648.00 | | 5 765.00 |
EA Autres dettes | 11 452.00 | 2 864.00 | | 11 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 160.00 | 89 075.00 | | 75 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 654.00 | 282 948.00 | | 302 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 160.00 | 89 075.00 | | 75 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 349.00 | 4 743.00 | 365 092.00 | 360 349.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | 66 571.00 | 67 503.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 281.00 | 71 314.00 | 432 595.00 | 361 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 4 311.00 | | 8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 668.00 | 385 846.00 | | 434 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 045.00 | 359 919.00 | | 395 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 622.00 | 25 927.00 | | 39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 158.00 | | 14 923.00 | 55 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 082.00 | 1 069.00 | 56 931.00 | 12 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | 1 069.00 | 56 131.00 | 12 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | | 14 123.00 | 55 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 559.00 | 5 965.00 | 1 069.00 | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 5 938.00 | 1 069.00 | 10 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 799.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 799.00 | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 799.00 | | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 953.00 | 30 605.00 | 1 349.00 | 31 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |