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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 872.00 | 8 463.00 | 31 409.00 | 39 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204.00 | 2 096.00 | 1 108.00 | 3 204.00 |
AX Avances et acomptes | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 158.00 | 10 559.00 | 44 599.00 | 55 158.00 |
BT Marchandises | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 477.00 | 340.00 | 75 137.00 | 75 477.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 688.00 | 340.00 | 238 349.00 | 238 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 847.00 | 10 899.00 | 282 948.00 | 293 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 123 725.00 | 109 669.00 | | 123 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 927.00 | 20 056.00 | | 25 927.00 |
DL TOTAL (I) | 193 873.00 | 173 945.00 | | 193 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 437.00 | 40 303.00 | | 39 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 74 325.00 | | 35 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | 2 096.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 1 037.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 075.00 | 117 762.00 | | 89 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 948.00 | 291 707.00 | | 282 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 075.00 | 117 762.00 | | 89 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 172.00 | 1 257.00 | 322 429.00 | 321 172.00 |
FG Production vendue services | 2 794.00 | 57 705.00 | 60 498.00 | 2 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 965.00 | 58 962.00 | 382 927.00 | 323 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 3 498.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 846.00 | 403 517.00 | | 385 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 919.00 | 383 461.00 | | 359 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 927.00 | 20 056.00 | | 25 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 521.00 | | 6 637.00 | 48 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | | 6 637.00 | 48 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058.00 | 3 501.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 3 501.00 | | 7 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |