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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 940.00 | 2 466.00 | 473.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755.00 | 3 224.00 | 4 531.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 251.00 | 35 691.00 | 48 559.00 | 84 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 947.00 | 41 382.00 | 54 565.00 | 95 947.00 |
BT Marchandises | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -647.00 | | -647.00 | -647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 141 825.00 | | 141 825.00 | 141 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 147.00 | | 311 147.00 | 311 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 095.00 | 41 382.00 | 365 712.00 | 407 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 562.00 | 3 809.00 | | 48 562.00 |
DL TOTAL (I) | 285 063.00 | 240 310.00 | | 285 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 942.00 | 33 926.00 | | 40 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | 11 608.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 35 122.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 110.00 | 17 988.00 | | 16 110.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 001.00 | 99 116.00 | | 80 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 065.00 | 339 426.00 | | 365 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 750.00 | 11 950.00 | | 57 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 156.00 | | 515 156.00 | 515 156.00 |
FG Production vendue services | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 055.00 | | 551 055.00 | 551 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751.00 | 2 926.00 | | 3 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 123.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 123.00 | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | 123.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 101.00 | | 12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 671.00 | 652 424.00 | | 556 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 109.00 | 648 614.00 | | 508 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 562.00 | 3 809.00 | | 48 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 686.00 | | 28 411.00 | 71 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 95 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 94 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 686.00 | | 28 411.00 | 70 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 706.00 | 17 676.00 | | 23 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 706.00 | 17 676.00 | | 23 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 942.00 | 18 691.00 | 22 251.00 | 40 942.00 |
VI Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532.00 | 6 532.00 | 1 000.00 | 7 532.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 001.00 | 57 750.00 | 22 251.00 | 80 001.00 |