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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 705.00 | 7 584.00 | 17 121.00 | 24 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 281.00 | 9 818.00 | 119 462.00 | 129 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 926.00 | 20 343.00 | 137 583.00 | 157 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 291 260.00 | | 291 260.00 | 291 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 106.00 | | 406 106.00 | 406 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 032.00 | 20 343.00 | 543 689.00 | 564 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 063.00 | 192 500.00 | | 186 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 720.00 | 48 562.00 | | 96 720.00 |
DK Provisions réglementées | 895.00 | | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 377 679.00 | 285 063.00 | | 377 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 473.00 | 40 942.00 | | 105 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 14 851.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 096.00 | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 16 110.00 | | 42 091.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 010.00 | 80 001.00 | | 166 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 689.00 | 365 065.00 | | 543 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 873.00 | 57 750.00 | | 87 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 947.00 | | 137 546.00 | 95 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 566.00 | 157 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 566.00 | 156 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 947.00 | | 137 546.00 | 94 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 382.00 | 24 647.00 | 45 687.00 | 41 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 24 647.00 | 45 687.00 | 41 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 467.00 | 2 571.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 467.00 | 2 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 467.00 | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 473.00 | 27 337.00 | 78 136.00 | 105 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826.00 | 5 826.00 | 1 000.00 | 6 826.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 010.00 | 87 873.00 | 78 136.00 | 166 010.00 |