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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 13 309.00 | 12 187.00 | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 425.00 | 35 873.00 | 93 551.00 | 129 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 862.00 | 52 123.00 | 110 739.00 | 162 862.00 |
BT Marchandises | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CF Disponibilités | 210 878.00 | | 210 878.00 | 210 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 619.00 | | 431 619.00 | 431 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 482.00 | 52 123.00 | 542 359.00 | 594 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 267 783.00 | 186 063.00 | | 267 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 138.00 | 96 720.00 | | 60 138.00 |
DK Provisions réglementées | 843.00 | 895.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 427 765.00 | 377 679.00 | | 427 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 186.00 | 105 473.00 | | 78 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | 6 748.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 8 967.00 | | 10 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 172.00 | 43 684.00 | | 19 172.00 |
EA Autres dettes | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 593.00 | 167 602.00 | | 114 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 359.00 | 545 281.00 | | 542 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 069.00 | 27 337.00 | | 64 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 926.00 | | 5 676.00 | 157 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 162 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 157 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 926.00 | | 1 676.00 | 156 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 343.00 | 32 520.00 | 740.00 | 20 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 32 520.00 | 740.00 | 20 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895.00 | | 52.00 | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | | 52.00 | 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 186.00 | 27 663.00 | 50 523.00 | 78 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 659.00 | 29 659.00 | 5 000.00 | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 593.00 | 64 069.00 | 50 523.00 | 114 593.00 |