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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 588 181.00 | 488 181.00 | 13 100 000.00 | 13 588 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BZ Autres créances | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CF Disponibilités | 413 749.00 | | 413 749.00 | 413 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 098 731.00 | 488 181.00 | 13 610 551.00 | 14 098 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 098 731.00 | 488 181.00 | 13 610 551.00 | 14 098 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 601.00 | -553 039.00 | | 191 601.00 |
DL TOTAL (I) | 192 601.00 | -552 039.00 | | 192 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763 458.00 | 5 989 780.00 | | 5 763 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531 602.00 | 9 185 662.00 | | 7 531 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 890.00 | 138 870.00 | | 122 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 417 949.00 | 15 314 312.00 | | 13 417 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 610 551.00 | 14 762 273.00 | | 13 610 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 192.00 | 365 192.00 | | 361 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 531 602.00 | | | 7 531 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 548 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 445.00 | 299 445.00 | | 598 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 844.00 | 852 484.00 | | 406 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 601.00 | -553 039.00 | | 191 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 531 602.00 | | | 7 531 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
UX Autres créances clients | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 763 458.00 | 238 303.00 | 3 189 265.00 | 5 763 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 323.00 | | | 226 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 772.00 | 32 167.00 | 23 605.00 | 55 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 802.00 | 73 197.00 | 23 605.00 | 96 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 417 949.00 | 361 192.00 | 3 189 265.00 | 13 417 949.00 |