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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 116 887.00 | 216 887.00 | 11 900 000.00 | 12 116 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BZ Autres créances | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CF Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 284 070.00 | 216 887.00 | 12 067 182.00 | 12 284 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284 070.00 | 216 887.00 | 12 067 182.00 | 12 284 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 132.00 | 664 450.00 | | -257 132.00 |
DL TOTAL (I) | -256 132.00 | 665 450.00 | | -256 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144 474.00 | 5 534 057.00 | | 4 144 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 037 853.00 | 7 324 100.00 | | 8 037 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 987.00 | 116 576.00 | | 140 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 323 314.00 | 12 984 200.00 | | 12 323 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 182.00 | 13 649 650.00 | | 12 067 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 178 840.00 | 7 459 045.00 | | 8 178 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 297 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 686.00 | 985 144.00 | | 1 756 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 818.00 | 320 694.00 | | 2 013 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 132.00 | 664 450.00 | | -257 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 037 853.00 | 8 037 853.00 | | 8 037 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
UX Autres créances clients | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 144 474.00 | | 4 144 474.00 | 4 144 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 314.00 | 8 178 840.00 | 4 144 474.00 | 12 323 314.00 |