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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 593 900.00 | 93 900.00 | 13 500 000.00 | 13 593 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BZ Autres créances | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CF Disponibilités | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 743 550.00 | 93 900.00 | 13 649 650.00 | 13 743 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 743 550.00 | 93 900.00 | 13 649 650.00 | 13 743 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 450.00 | 191 601.00 | | 664 450.00 |
DL TOTAL (I) | 665 450.00 | 192 601.00 | | 665 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 534 057.00 | 5 763 458.00 | | 5 534 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324 100.00 | 7 531 602.00 | | 7 324 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 576.00 | 122 890.00 | | 116 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 984 200.00 | 13 417 949.00 | | 12 984 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 649 650.00 | 13 610 551.00 | | 13 649 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 459 045.00 | 361 192.00 | | 7 459 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 324 100.00 | | | 7 324 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 144.00 | 598 445.00 | | 985 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 694.00 | 406 844.00 | | 320 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 450.00 | 191 601.00 | | 664 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 324 100.00 | 7 324 100.00 | | 7 324 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 534 057.00 | 8 902.00 | | 5 534 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 303.00 | | | 238 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 777.00 | 20 008.00 | 33 769.00 | 53 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 811.00 | 56 042.00 | 33 769.00 | 89 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 984 200.00 | 7 459 045.00 | | 12 984 200.00 |