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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 476.00 | 3 862.00 | 2 615.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476.00 | 3 862.00 | 2 615.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 459.00 | | 146 459.00 | 146 459.00 |
BZ Autres créances | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CF Disponibilités | 192 472.00 | | 192 472.00 | 192 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 554.00 | | 377 554.00 | 377 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 030.00 | 3 862.00 | 380 169.00 | 384 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 938.00 | 13 535.00 | | 74 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 594.00 | 61 403.00 | | 130 594.00 |
DL TOTAL (I) | 206 633.00 | 76 038.00 | | 206 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 69 153.00 | | 29 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 262.00 | 109 978.00 | | 144 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 536.00 | 179 132.00 | | 173 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 169.00 | 255 170.00 | | 380 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 536.00 | 179 132.00 | | 173 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668.00 | | 1 808.00 | 4 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | 1 808.00 | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | 1 316.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 1 316.00 | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
UX Autres créances clients | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 082.00 | 185 082.00 | | 185 082.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |