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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 885.00 | 12 000.00 | 44 885.00 | 56 885.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 203 411.00 | | 203 411.00 | 203 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 729.00 | 12 000.00 | 262 729.00 | 274 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 729.00 | 12 000.00 | 262 729.00 | 274 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 060.00 | 205 533.00 | | 75 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 147.00 | -130 473.00 | | -10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 66 013.00 | 76 160.00 | | 66 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 605.00 | 84 302.00 | | 136 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 110.00 | 75 882.00 | | 60 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 715.00 | 160 184.00 | | 196 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 729.00 | 236 344.00 | | 262 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 715.00 | 160 184.00 | | 196 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
UX Autres créances clients | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 715.00 | 196 715.00 | | 196 715.00 |