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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CF Disponibilités | 155 671.00 | | 155 671.00 | 155 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 344.00 | | 236 344.00 | 236 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 344.00 | | 236 344.00 | 236 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 533.00 | 74 938.00 | | 205 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 473.00 | 130 594.00 | | -130 473.00 |
DL TOTAL (I) | 76 160.00 | 206 633.00 | | 76 160.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 302.00 | 29 274.00 | | 84 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 882.00 | 144 262.00 | | 75 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 184.00 | 173 536.00 | | 160 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 344.00 | 380 169.00 | | 236 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 184.00 | 173 536.00 | | 160 184.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 1 335.00 | 5 197.00 | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 1 335.00 | 5 197.00 | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
UX Autres créances clients | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 184.00 | 160 184.00 | | 160 184.00 |